-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
DSP Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
DSP |
| Fon Adı |
DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU |
| Fon Türü |
Fon Sepeti Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYDNZP00066 |
| Fon Stratejisi |
Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonlarının ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına denk gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır. Portföye dahil edilen yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarına ilişkin aşağıdaki kurallar uygulanır; -Tek bir fona veya borsa yatırım fonuna ait katılma paylarının değeri fon sepeti fonunun toplam değerinin %20'sini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma payı alım taleplerinde, nemalandırılma amaçlı olarak yatırım yapılan para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fon katılma payları dikkate alınmaz. -Diğer fon sepeti fonlarına yatırım yapılamaz -Fon sepeti fon portföyüne alınan fon katılma payları veya borsa yatırım fonu katılma paylarının sayısı, yatırım yapılan fonun katılma payı sayısının %25'ini aşamaz. Bu oranın hesaplanmasında katılma paylarının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki katılma payı sayısı esas alınır. -Fon sepeti fonunda yer alan serbest fonlara ait katılma paylarının değeri, fon toplam değerinin %10'unu geçemez. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla, fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olarak düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Fonun eşik değeri %100 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL olarak belirlenmiştir.Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir. |
| Fon Risk Değeri |
4
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
DSP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
7,249699 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
31.033.473,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
1.777 |
| Fon Toplam Değeri |
224.983.344,32 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 15.05.2024
DSP Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
-0.3259% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.164% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
2.5163% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
13.127% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
28.4381% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
22.0157% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
88.1166% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
286.018% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
427.551% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
DSP Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Büyükdere Cad. No:141 34394 Esentepe Şişli /istanbul |
| Telefon |
212 348 20 00 |
| Faks |
212 336 30 62 |
| Email |
FonHizmet@denizbank.com |
| Web Adresi |
https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=10325 |
