-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
ICE Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
ICE |
| Fon Adı |
ICBC TURKEY PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Fon Türü |
Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRMTL1WWWWW5 |
| Fon Stratejisi |
Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde ''Para Piyasası Fonu'' niteliğindedir. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyünün en az %80'ini, borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına ve ters repoya yatırmak kaydıyla, fon varlıklarını Takasbank para piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fonun portföyüne alınacak varlıklar ve işlemlere ilişkin olarak Tebliğ ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur. Fon portföyüne alınacak kamu ve özel kesim borçlanma senetlerinin seçiminde daha fazla faiz getirisi sağlaması beklenen sermaye piyasası araçlarıyla, değer artış kazancı sağlayacak, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilecektir. Piyasa koşullarına bağlı olarak, belirli dönemlerde fon portföyü ağırlıklı olarak özel sektör borçlanma araçlarından oluşabilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. |
| Fon Risk Değeri |
1
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
ICE Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
48,905986 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
23.625.016,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
6.756 |
| Fon Toplam Değeri |
1.155.404.705,19 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 16.05.2024
ICE Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.1292% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.9457% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
4.0009% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
11.7844% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
23.3628% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
17.5186% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
43.648% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
104.363% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
164.803% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
ICE Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. |
| Adres |
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon |
0212 329 31 50 |
| Faks |
|
| Email |
|
| Web Adresi |
www.icbcportfoy.com.tr |
