İŞ PORTFÖY SALUR SERBEST ÖZEL FON Detayı, ILR Fon Getirileri

Fon Kodu ILR
Fon Adı İŞ PORTFÖY SALUR SERBEST ÖZEL FON
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYISPO00944
Fon Stratejisi Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemlerden; altın, döviz, faiz, ortaklık payları, ortaklık payları endeksleri, emtia ve diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı olan türev araç (organize ve organize olmayan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono/kira sertifikası ve altın işlemleri dahil edilecektir. Portföye borsa dışından türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir. Sözleşmelerin karşı taraflarının yatırım yapılabilir derecelendirme notuna sahip olması, herhangi bir ilişkiden etkilenmeyecek şekilde objektif koşullarda yapılması ve adil bir fiyat içermesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilir olması zorunludur. Ayrıca, borsa dışı türev araç (forward ve opsiyon), swap sözleşmeleri ve repo, ters repo sözleşmelerinin karşı tarafının denetime ve gözetime tabi finansal bir kurum (banka, aracı kurum vb.) olması ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde 'güvenilir' ve 'doğrulanabilir' bir yöntem ile değerlenmesi zorunludur.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

ILR Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 2,218476
Tedavüldeki Pay Sayısı 479.861.736,00
Yatırımcı Sayısı 3
Fon Toplam Değeri 1.064.561.582,62
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 18.03.2024

ILR Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 0.2061%
Haftalık Getiri Oranı 0.8205%
Son 1 Ay Getiri Oranı %
Son 3 Ay Getiri Oranı %
Son 6 Aylık Getiri Oranı %
Yılbaşından İtibaren Getirisi %
1 Yıllık Getiri Oranı %
3 Yıllık Getiri Oranı %
5 Yıllık Getiri Oranı %

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ILR Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Telefon 0850 290 31 73
Faks 0212 386 29 05
Email destek@isportfoy.com.tr
Web Adresi www.isportfoy.com.tr