QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON Detayı, OLC Fon Getirileri

Fon Kodu OLC
Fon Adı QNB FİNANS PORTFÖY SADİL SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON
Fon Türü Serbest Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYFIPO00305
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin kalan kısmı ise TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçları ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Fon yatırım stratejisi olarak döviz cinsi varlıklara yatırım yaparak döviz cinsi mutlak getiri hedeflemektedir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğ'in 4. maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6. maddesinde tanımlanan fon türlerinden serbest şemsiye fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğ'in 25. maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
Fon Risk Değeri A Grubu TL Paylar için:6 / B Grubu USD Paylar için: 5
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

OLC Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 32,110279
Tedavüldeki Pay Sayısı 215,00
Yatırımcı Sayısı 1
Fon Toplam Değeri 6.903,71
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 18.03.2024

OLC Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 2.7452%
Haftalık Getiri Oranı 7.9808%
Son 1 Ay Getiri Oranı %
Son 3 Ay Getiri Oranı %
Son 6 Aylık Getiri Oranı %
Yılbaşından İtibaren Getirisi %
1 Yıllık Getiri Oranı %
3 Yıllık Getiri Oranı %
5 Yıllık Getiri Oranı %

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

OLC Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7
Telefon 0(212) 336-7000
Faks 0212 282 22 54
Email fonoperasyon@qnbfi.com
Web Adresi www.qnbfp.com