AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, ADP Fon Getirileri

Fon Kodu ADP
Fon Adı AK PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRMADFWWWWW1
Fon Stratejisi Fon portföyünün %80'inin devamlı olarak, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un 'hisse senedi yoğun fon' olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
Fon Risk Değeri Risk Değeri: 7
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

ADP Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 0,936442
Tedavüldeki Pay Sayısı 3.110.675.803,00
Yatırımcı Sayısı 23.351
Fon Toplam Değeri 2.912.967.521,21
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 19.04.2024

ADP Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 1.7617%
Haftalık Getiri Oranı 0%
Son 1 Ay Getiri Oranı 35.1043%
Son 3 Ay Getiri Oranı 34.0179%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 59.1511%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 48.1121%
1 Yıllık Getiri Oranı 176.453%
3 Yıllık Getiri Oranı 1056.6%
5 Yıllık Getiri Oranı 929.204%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ADP Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Sabancı Center 4.Levent /İstanbul
Telefon 2123852700
Faks
Email info@akportfoy.com.tr
Web Adresi http://www.akportfoy.com.tr/tr/fund/ADP