-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
FI5 Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
FI5 |
| Fon Adı |
QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
| Fon Türü |
Para Piyasası Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRMFI5WWWWW7 |
| Fon Stratejisi |
Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. |
| Fon Risk Değeri |
2
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
FI5 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
274,533321 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
43.584.525,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
26.269 |
| Fon Toplam Değeri |
11.965.404.373,68 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 25.04.2024
FI5 Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.1346% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.9444% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
FI5 Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş |
| Adres |
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası Kat : 6-7 |
| Telefon |
0212 336 73 44 |
| Faks |
0212 282 22 54 |
| Email |
fonoperasyon@qnbfi.com |
| Web Adresi |
www.finansportfoy.com |
