GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU Detayı, GTZ Fon Getirileri

Fon Kodu GTZ
Fon Adı GARANTİ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Türü Fon Sepeti Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYGAPO00391
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak gümüşe dayalı yatırım fonu katılma payları ve/veya gümüş endeksini takip etmek üzere yurt içinde ve yurt dışında kurulu borsa yatırım fonu katılma paylarından oluşacaktır. Gümüşe dayalı yatırım fonları ve gümüşe dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları ilgili varlık sınıfında belirledikleri bir karşılaştırma ölçütü veya endeksin getirisini takip amacıyla oluşturulmuş yatırım araçlarıdır. Fonlar farklı hukuki, finansal ve faaliyete ilişkin statülere sahip olabilmektedir. Fiziki gümüş yatırım yapan fonlar bulunduğu gibi; swap, opsiyon, forward ve futurs (vadeli işlem) gibi türev araçlara ve türev piyasalarda işlem yapan fonlar da bulunmaktadır. Fon'un borsa yatırım fonları aracılığıyla gümüşe dayalı türev araçlara yatırım yapmasına ilişkin riskler dahil olmak üzere, Fon'un yatırım stratejisinin içerdiği riskler hakkındaki detaylı açıklamalara izahnamenin 3.1. no.lu maddesinde yer verilmektedir. İzahnamenin belirtilen maddesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, çeşitli nedenlerle, yatırım yapılan borsa yatırım fonlarının piyasa fiyatları ile spot veya vadeli işlem kontrat fiyatları arasında önemli performans farklılıkları olabileceği hususunun yatırımcılar tarafından dikkate alınması gerekir. Fon portföyünün kalan kısmıyla ise izahnamenin 2.4. numaralı maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılabilir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

GTZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 2,996377
Tedavüldeki Pay Sayısı 355.425.822,00
Yatırımcı Sayısı 16.007
Fon Toplam Değeri 1.064.989.743,60
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 01.12.2023

GTZ Getiri Tablosu

Günlük Getirisi -0.1051%
Haftalık Getiri Oranı 5.4636%
Son 1 Ay Getiri Oranı 10.0488%
Son 3 Ay Getiri Oranı 9.2875%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 43.3066%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 53.158%
1 Yıllık Getiri Oranı 66.0222%
3 Yıllık Getiri Oranı 215.889%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

GTZ Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Levent, Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş / İSTANBUL
Telefon (212)3841300
Faks (212)3841314
Email gpyinfo@garantibbva.com.tr
Web Adresi www.garantibbvaportfoy.com.tr