-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
HPV Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
HPV |
| Fon Adı |
ZİRAAT PORTFÖY HALKBANK KISA VADELİ KİRA SERTİFİKALARI KATILIM (TL) FONU |
| Fon Türü |
Katılım Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYHALP00031 |
| Fon Stratejisi |
Fon kısa vadeli kira sertifikası katılım fonu olması nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde, fon portföyünün en az %80'ni devamlı olarak yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına, en fazla %20'si ise piyasa koşulları ve karşılaştırma ölçütü dikkate alınarak TL cinsinden olması koşuluyla, gelir ortaklığı senetlerine ve faizsiz ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetlere yatırılır. Fon piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık ve işlem dağılımını madde 2.4.'de yer alan asgari ve azami sınırlamalar dahilinde belirleyebilir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü işlemler ile dahil edilebilir. Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. |
| Fon Risk Değeri |
2
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
HPV Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
3,117571 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
614.212.952,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
308.839 |
| Fon Toplam Değeri |
1.914.852.722,91 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 25.04.2024
HPV Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.1155% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.8042% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
HPV Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İSTANBUL |
| Telefon |
+90 212 924 72 00 |
| Faks |
+90 212 290 34 90 |
| Email |
bilgi@ziraatportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
https://www.kap.org.tr/ |
