ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, ICF Fon Getirileri

Fon Kodu ICF
Fon Adı ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRMTL3WWWWW1
Fon Stratejisi Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 6. maddesi çerçevesinde "Hisse Senedi Yoğun Fon" niteliğindedir. Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünün %20'lik kısmı ile ise yabancı ortaklık payları, kamu borçlanma araçları, Türk özel sektör borçlanma araçları, repo, ters repo, TL-Döviz mevduat, yatırım fonu katılma payları, Takasbank para piyasası ve T.C.'nce ihraç edilen eurobondlara yatırım yapılabilir. Fon ayrıca, beklenen getiriyi arttırmak, riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem sözleşmesi, opsiyon, saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono ve altın işlemleri, yapılandırılmış yatırım araçları ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlere yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.
Fon Risk Değeri 6
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

ICF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 138,479661
Tedavüldeki Pay Sayısı 390.090,00
Yatırımcı Sayısı 1.337
Fon Toplam Değeri 54.019.531,13
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 20.06.2024

ICF Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 0.4796%
Haftalık Getiri Oranı 2.9252%
Son 1 Ay Getiri Oranı -0.5672%
Son 3 Ay Getiri Oranı 19.9186%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 45.5115%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 47.4443%
1 Yıllık Getiri Oranı 134.095%
3 Yıllık Getiri Oranı 1066.47%
5 Yıllık Getiri Oranı 1666.66%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

ICF Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul
Telefon 0212 329 31 50
Faks
Email
Web Adresi www.icbcportfoy.com.tr