-
Fon Bilgi Rehberi
-
Menkul Kıymet Yatırım Fonları
-
IFV Fon Bilgileri ve Detayları
| Fon Kodu |
IFV |
| Fon Adı |
ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU |
| Fon Türü |
Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu |
| Fon Tipi Kategorisi |
Menkul Kıymet Yatırım Fonları |
| Fon ISIN Kodu |
TRYICBC00059 |
| Fon Stratejisi |
Fon'un yatırım stratejisi; Fon portföyüne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri, şemsiye fon içtüzüğü ve fon izahnamesine uygun olan varlıklar seçilir. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli TL cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile yerli kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün aralığındadır. Fonun toplam değerinin %10'undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Borsa dışında taraf olunan sözleşmeler hakkında izahnamade belirtilen kurallara uyulur. Yabancı borçlanma araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. |
| Fon Risk Değeri |
2
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir. |
| KAP Adresi |
KAP Bilgi Adresi |
IFV Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri
| Birim Fon Fiyatı (TL) |
1,784238 |
| Tedavüldeki Pay Sayısı |
2.469.269,00 |
| Yatırımcı Sayısı |
38 |
| Fon Toplam Değeri |
4.405.763,28 |
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 22.04.2024
IFV Getiri Tablosu
| Günlük Getirisi |
0.3827% |
| Haftalık Getiri Oranı |
0.9047% |
| Son 1 Ay Getiri Oranı |
3.9858% |
| Son 3 Ay Getiri Oranı |
10.9717% |
| Son 6 Aylık Getiri Oranı |
21.3007% |
| Yılbaşından İtibaren Getirisi |
13.2136% |
| 1 Yıllık Getiri Oranı |
40.0698% |
| 3 Yıllık Getiri Oranı |
0% |
| 5 Yıllık Getiri Oranı |
0% |
Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
IFV Fonu Kurucu İletişim Bilgileri
| Fon Kurucusu |
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Fon Yöneticisi |
ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| Adres |
Abdülhak Hamit Cad. No:25 34437 Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon |
0212 329 31 50 |
| Faks |
0212 235 51 04 |
| Email |
info@icbcportfoy.com.tr |
| Web Adresi |
www.icbcportfoy.com.tr |
