İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Detayı, TAU Fon Getirileri

Fon Kodu TAU
Fon Adı İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Fon Türü Hisse Senedi Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRMTAUWWWWW6
Fon Stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Banka Endeksi'nde yer alan ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Banka fiyat endeksidir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
Fon Risk Değeri 7
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

TAU Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 0,470790
Tedavüldeki Pay Sayısı 3.887.779.753,00
Yatırımcı Sayısı 26.460
Fon Toplam Değeri 1.830.327.052,29
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 19.04.2024

TAU Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 1.7418%
Haftalık Getiri Oranı 0%
Son 1 Ay Getiri Oranı 35.2584%
Son 3 Ay Getiri Oranı 34.158%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 60.8428%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 49.1442%
1 Yıllık Getiri Oranı 176.996%
3 Yıllık Getiri Oranı 1050.12%
5 Yıllık Getiri Oranı 918.475%

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

TAU Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres İŞ KULELERİ KULE 1 KAT 7 4. LEVENT İSTANBUL
Telefon 0850 290 31 73
Faks 2123862905
Email destek@isportfoy.com.tr
Web Adresi www.isportfoy.com.tr