Fon Bilgi Rehberi

NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU Detayı, NRG Fon Getirileri

  1. Fon Bilgi Rehberi
  2. Menkul Kıymet Yatırım Fonları
  3. NRG Fon Bilgileri ve Detayları
Fon Kodu NRG
Fon Adı NEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU
Fon Türü Para Piyasası Şemsiye Fonu
Fon Tipi Kategorisi Menkul Kıymet Yatırım Fonları
Fon ISIN Kodu TRYVVGS00255
Fon Stratejisi Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'si ve fazlası olamaz.
Fon Risk Değeri 2
Risk Değerleri 1-7 arasında değer alır, en riskli fon 7 değerindendir.
KAP Adresi KAP Bilgi Adresi

NRG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Birim Fon Fiyatı (TL) 2,017369
Tedavüldeki Pay Sayısı 573.223.089,00
Yatırımcı Sayısı 3.218
Fon Toplam Değeri 1.156.402.442,76
Fon Bilgileri Güncelleme Tarihi : 26.04.2024

NRG Getiri Tablosu

Günlük Getirisi 0.1385%
Haftalık Getiri Oranı 0.9649%
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.2511%
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.1196%
Son 6 Aylık Getiri Oranı 23.9766%
Yılbaşından İtibaren Getirisi 15.2341%
1 Yıllık Getiri Oranı 47.6702%
3 Yıllık Getiri Oranı 0%
5 Yıllık Getiri Oranı 0%
1 Haftalık NRG Fonu Fiyat Değişim Grafiği1 Aylık NRG Fonu Fiyat Değişim Grafiği3 Aylık NRG Fonu Fiyat Değişim Grafiği6 Aylık NRG Fonu Fiyat Değişim Grafiği1 Yıllık NRG Fonu Fiyat Değişim Grafiği3 Yıllık NRG Fonu Fiyat Değişim Grafiği5 Yıllık NRG Fonu Fiyat Değişim Grafiği

Bu sayfa yalnızca bilgi amaçlı hazırlanmıştır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge oluşturmamaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu konuda FonBilgi.com'un bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

NRG Fonu Kurucu İletişim Bilgileri

Fon Kurucusu NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Yöneticisi NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Metrocity İş Merkezi A Blok No:171 K: 22 Levent/Şişli/İSTANBUL
Telefon 0 212 344 0732
Faks 0 212 34 0728
Email info@neoportfoy.com.tr
Web Adresi www.neoportfoy.com.tr